目    录

第一部分：自治区北部湾概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区北部湾办2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区北部湾办2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区北部湾办概况

一、主要职能

1.负责组织拟订北部湾经济区重大发展战略、发展规划和重大政策，并组织实施。协调指导自治区有关部门和北部湾经济区各设区的市，共同推进北部湾经济区规划建设管理工作。

2.负责组织拟订北部湾经济区产业发展规划和政策。牵头协调北部湾经济区重大基础设施和重大产业布局,推进有关项目建设。指导北部湾经济区重大产业招商工作。

3.负责研究拟订北部湾经济区重点产业园区发展规划，并组织实施。负责北部湾经济区重点产业园区的认定和动态管理。统筹指导北部湾经济区重点产业园区建设。

4.统筹推进北部湾经济区综合配套改革和体制机制创新，推进北部湾经济区同城化纵深发展。统筹推进广西沿海三市一体化发展。

5.统筹推进区域性国际航运中心规划建设。推动沿海港口大资源整合、重大项目建设和港口管理体制创新。牵头负责北部湾经济区沿海岸线和涉海规划协调会商制度,组织审核利用北部湾经济区岸线资源的重大建设项目。

6.统筹推进北部湾经济区国际陆海贸易新通道建设。牵头负责北部湾经济区物流一体化发展和多式联运建设，制定相关发展规划和政策，并监督实施。

7.负责北部湾经济区对外开放合作和宣传推介工作。统筹推进北部湾经济区参与“一带一路”建设，以及中国—东盟港口城市合作网络建设。承办泛北部湾经济区合作论坛。推进北部湾城市群建设和发展，全面对接粤港澳大湾区。牵头推进北部湾经济区海关特殊监管区域建设。参与沿边开放开发。

8.管理广西北部湾经济区重大发展专项资金。参与管理涉及北部湾经济区的其他资金和产业发展基金。推进北部湾经济区投融资创新。

9.负责指导广西北部湾发展研究院,推进北部湾智库建设。

10.牵头负责北部湾经济区重大人才工作，统筹推进北部湾经济区人力资源开发。

11.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

12.职能转变。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室应落实北部湾经济区规划建设管理职责，强化顶层设计,加强统筹协调管理，充分发挥北部湾经济区发展战略、发展规划和重大政策的管控作用，实现北部湾经济区重要资源、岸线资源、重大项目的统筹规划、统筹开发、统筹管理。

13.有关职责分工。

（1）与北部湾经济区各设区的市的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头负责北部湾经济区的规划建设管理，组织拟订北部湾经济区发展战略规划和重大政策,协调推进北部湾经济区重大基础设施、重大产业、重点产业园区建设，以及重要资源整合和岸线资源审核开发利用等相关工作。北部湾经济区各设区的市接受自治区北部湾经济区规划建设管理办公室的协调指导，协同开展相关工作。北部湾经济区各设区的市起草须报请自治区人民政府批准的涉及北部湾经济区的规划或重大政策，须经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会签后上报。

（2）与区直有关部门的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头负责北部湾经济区的规划建设管理，区直有关部门根据职责分工协同开展有关工作。自治区有关部门现行的项目立项、审批和向国家争取支持等职责不变，涉及北部湾经济区的重大项目经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头组织审核后，分别由相关部门按程序办理。区直相关部门起草须报请自治区人民政府批准的涉及北部湾经济区的规划或重大政策，须经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会签后上报。

（3）与北部湾经济区内特殊功能区域管理机构的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室负责指导北部湾经济区内特殊功能区域的规划建设。北部湾经济区国际国内合作园区、海关特殊监管区城、跨境经济合作区、自由贸易试验区等纳入北部湾经济区总体规划，特殊功能区域管理机构在业务上接受自治区北部湾经济区规划建设管理办公室的指导。

（4）与自治区发展和改革委员会的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室协同自治区发展和改革委员会负责组织自治区沿海港口建设重大项目的审批或核准。区直部门或北部湾经济区各设区的市申报的涉及北部湾经济区且须报国家发展和改革委员会审批或核准的项目，自治区北部湾经济区规划建设管理办公室参与项目的初审转报。

（5）与自治区交通运输厅的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会同自治区交通运输厅组织编制北部湾港口规划;共同管理自治区北部湾港口管理局,参与有关领导干部的考察和任免。

（6）与自治区商务厅的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会同自治区发展和改革委员会、商务厅研究制订国际陆海贸易新通道建设广西发展战略、行动计划和政策措施。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室和自治区商务厅共同推进北部湾经济区内的国际合作园区、跨境经济合作区、自由贸易试验区等国内外合作平台建设,共同开展北部湾经济区国际陆海贸易新通道海铁联运干线运评估考核。

二、部门决算单位构成

自治区北部湾办是一级预算单位，无下属单位，2021年度纳入本部门决算编办范围的单位共1个，为自治区北部办本级。

第二部分：自治区北部湾办 2021年度部门决算报表

详见附件：自治区本级2021年度部门决算公开附表

第三部分：自治区北部湾办2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入4434.98万元。其中本年收入4434.98万元, 较2021年度决算数减少1368.73万元，下降23.58%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4434.98万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1368.73万元，下降23.58%，主要原因是工作任务调整，2021年北部湾专项资金安排我办项目资金减少。

2.自治区北部湾办无政府性基金预算财政拨款收入。

3.自治区北部湾办无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.自治区北部湾办无事业收入。

5.自治区北部湾办无经营收入。

6.自治区北部湾办无其它收入。

7.自治区北部湾办无用事业基金弥补收支。

8.上年结转和结余561.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加338.87万元，增加的主要原因是项目未完成，依据合同条款待支付。

（二）本部门2021年度总支出4111.61万元，其中本年支4111.61万元，年末结转和结余885.24万元，较2020年度决算数减少1692.11万元，下降29.16%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3438.79万元。主要用于自治区北部湾办为保障日常运转发生的基本支出和完成北部湾经济区各项任务、保障经济区高质量发展而发生的项目支出。如工资福利支出，日常办公费、印刷费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出，以及物业管理费、机关运行维护费、日常设备购置和北部湾专项资金安排的项目经费等支出。较2020年度决算数减少1030.39万元，下降23.06%，下降的主要原因是因工作任务调整，2021年北部湾专项资金安排我办的项目资金有所减少，同时有885.24万元列支结转至下年继续使用。

2.社会保障和就业（类）支出543.16万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费等支出。较2020年度决算数减少674.03万元，同比下降55.38%，减少主要原因是未在2021年安排人才项目补助资金。

3.卫生健康（类）支出49.68万元。主要用于为在职在编人员缴纳的医疗保险。较2020年度决算数增加4.92万元，同比增加11%，增加的主要原因是人员变动和按规定进行了缴费基数调整。

4.住房保障（类）支出79.99万元。主要用于为支在职在编人员缴纳的住房公积金费用。较2020年度决算数增加7.39万元，同比增加10.17%，加的主要原因是人员变动和按规定进行了缴费基数调整。

5.年末结转和结余885.24万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加322.17万元，增加57.22%，主要原因跨年度项目增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区北部湾办2021年度一般公共预算财政拨款支出     4111.61万元，较2020年度决算数减少169.11万元，下降23.58%。其中：基本支出1172.73万元，项目支出2938.87万元。

自治区北部湾办2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1823.07万元，支出决算为4111.61万元，完成年初预算的225.53%。预决算差异大的主要原因是年中追加北部湾专项资金2541.50万元

（一）一般公共服务支出（类）。年初预算为1525.18万元，支出决算为3438.79万元，完成年初预算的225.47%。预决算差异的主要原因是年中追加北部湾专项资金2541.50万元，主要用于自治区北部湾办为保障日常运转发生的基本支出和完成北部湾经济区各项任务、保障经济区高质量发展而发生的项目支出。

1、行政运行（项）基本支出982.4万元。主要用于自治区北部湾办为保证日常运转发生的基本支出，如人员基本工资、津贴补贴、绩效发放及日常公用经费支出等，年初预算为857.58万元，支出决算为982.4万元，完成年初预算数的114.55%，预决算差异的主要原因一是人员变动追加相关人员经费，二是增划了2020年年绩效考评奖金指标，三是追加了公车购置费用。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2407.39万元。主要用于北部湾专项资金下达我办的课题研究等项目经费的支出，年初预算为667.60万元，支出决算为2407.39万元，完成年初预算数的360.6%，预决算差异的主要原因是追加了北部湾专项资金。

3.其他发展与改革事务支出（项）49万元。年初预算为 0万元，支出决算为49万元，完成年初预算数的100%，预决算差异的主要原因是新增了课题研究费用。

（二）社会保障和就业支出（类）。年初预算为164.95万元，支出决算数为543.16万元，完成年初预算数的329.28%，决算差异的主要原因是新增了北部湾专项资金人才项目资金。主要用于单位离退休支出、机关事业单位养老保险缴费及北部湾人才资金补助项目等支出。

1.行政单位离退休支出（项）2.36万元。主要用于退休人员慰问支出，年初预算数2.17万元，支出决算数2.36万元，完成年初预算数的108.76%，预决算基本持平。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.96万元。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费，年初预算为108.52万元，支出决算为105.96万元，完成年初预算数的97.64%，预决算基本持平。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）67.39万元。主要用于在职在编人员年金缴费，年初预算数54.26万元，支出决算数67.39万元，完成年初预算数的124.2%，预决算差异的主要原因是按有关政策补缴了调入企业人员职业年金。

4.其他就业补助支出（项）343.18万元。主要用于北部湾人才资金项目委托业务，年初预算为0万元，支出决算为343.18万元，完成年初预算数的100%，预决算差异的主要原因新增了北部湾专项资金人才项目资金。

5.死亡抚恤（项）24.27万元。主要用于对死亡职工的抚恤费用。

（三）卫生健康（类）行政单位医疗支出（项）。主要用于为职工缴纳的行政事业单位医疗保险。年初预算数为51.55万元，支出决算数为49.68万元，完成支出预算数的96.37%，预决算基本持平。

（四）住房保障（类）住房公积金支出（项）。主要用于为在职在编人员缴纳的住房公积金支出。年初预算数为81.39万元，支出决算数为79.99万元，完成支出预算数的98.28%，预决算基本持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1172.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出921.41万元。年初预算数915.87万元，完成年初预算的100.60%。预决算基本持平。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、职业年金缴费等。

（二）商品和服务支出192.91万元。年初预算数201.53万元，完成年初预算的95.72%。同比年初预算数减少8.62万元，预决算差异的主要原因一是是厉行节约，减少开支，二是车辆运行维护费成本降低。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出58.42万元。年初预算数38.07万元，完成年初预算数的153.45%。同比年初预算数增加20.35万元，预决算差异的主要原因是有职工因病去世，追加抚恤金。主要包括退休人员补助、其他对个人家庭补助、抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区北部湾办2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区北部湾办2021年度无国有资本经营预算支出 。    

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.17万元，完成年初预算的36.03%，比上年增加19.37万元，主要原因是经批准新购置公务用车一辆，追加公务用车购置费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算30.88万元，公务接待费支出决算数2.29万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年减少0万元，原因是2021年受疫情影响未发生出国事宜。全年使用财政拨款安排自治区北部湾办机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出30.88万元。其中：

1.公务用车购置支出22万元，同比上年增加22万元；较年初预算增加22万，增长100%，增长主要原因是年中追加部门预算，用于购置公务用车1辆。

2.公务用车运行支出8.88万元，完成年初预算的79.31%，比上年减少1.46万元，主要原因是新购置一辆公务用车后，维修费用减少。公务用车运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年自治区北部湾办开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出8.88万元，平均每辆2.96万元。

（三）公务接待费支出2.29万元，完成年初预算的47.15%，比上年减少1.17万元，主要原因是公务接待减少。国内公务接待批次15次，人次160次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出192.91万元，比年初预算数减少8.62万元，下降4.28%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，按要求落实过紧日子压减非刚性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1255.83万元，其中：政府采购货物支出21.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1234.40万元，授予中小企业合同金额1205.83万元，占政府采购支出总额的96.02%，其中：授予小微企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的0.27%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是我办主要领导用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金133800万元，占一般公共预算项目支出总额的70.79%。

共组织对“2021年广西北部湾经济区发展专项资金项目”，1 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出133800万元。其中对“2020年广西北部湾经济区发展专项资金项目”项目委托“广西呈骐绩效评价技术服务有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目过程管理比较规范。项目产出基本达到预期。对申报获得立项的一批项目予以支持，其中重点支持：北部湾经济区“双百双新”重大产业，北钦防一体化发展、西部陆海新通道建设、北部湾国际门户港、重大开发开放平台建设、项目前期工作、重大人才开发利用等方面。一定程度上实现专项资金设立的目标。基本完成重点产业园区建设、西部陆海新通道基础设施逐步完善。实现北部湾经济开发区投资总量增长；港口货物吞吐量、集装箱较2020年有增长。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4434.98万元，从评价情况来看，整体支出绩效评价情况整体达到了预期的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“2021年广西北部湾经济区发展专项资金项目”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是财务管理方面，个别项目支出进度缓慢；二是绩效管理方面，自治区北部湾办审核的各项目单位提供的自评价材料中，由于覆盖的项目单位多、实施单位对绩效管理认识和绩效管理业务水平还不够到位，项目绩效自评表指标过于笼统，没有根据财厅文件按照项目特点进行细化，不能体现专项资金项目的工作层面和覆盖范围。三是产出方面，产出质量方面，部分项目中存在产出和效果指标未按要求填写批复的绩效目标，指标佐证材料不够完整的问题；产出时效方面，绝大多数项目基本按计划时间周期实施。四是效果方面，一方面是个别项目建设未能在规定时间内完成，完成目标任务量较低，存在造成项目难以及时发挥规模效益并导致社会效益下降的风险；另一方面是个别项目未进行满意度调查，满意度指标也是衡量项目完成效果的重要指标，反映资金管理工作满意度。存在少部分项目未进行满意度调查。下一步改进措施：一是完善管理制度，强化专项项目管理；二是加强资金管理，实行资金动态监管；三强化绩效理念，实施全流程绩效管理；四是统筹安排资金，协调各部门对产业投资；五是注重资金效果，优化北部湾区营商环境。六是严把自评抓手，落实责任立整立改。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。(详见附件：自治区本级2021年度部门决算公开附表）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。